近日，江蘇連雲港港口股份有限公司成功發行5億元2025年第二期超短期融資券，發行利率1.86%。這是該公司今年4月以1.95%利率發行5億元第一期超短融資券以來，再一次創下歷史最低融資利率，也是拓展多元化融資路徑，持續推進債務結構優化、降低融資成本的具體實踐。
江蘇連雲港港口股份有限公司總經理李兵介紹，今年以來，面對複雜多變的外部環境和艱巨的發展任務港口股份公司密切圍繞金融市場政策走向，緊扣年度經營目標，深化銀企合作、創新融資模式、把握融資節奏，持續降低公司綜合融資成本，有力支持了公司的生產經營、資本運作、戰略合作、項目建設。據統計，今年前三季度，公司綜合資金成本率2.75%，財務費用同比下降17.09%。
針對資金需求量大、流動性要求高等工作實際，公司充分發揮全面預算「牽引」作用，精確預測資金需求，合理規劃長短期融資規模，通過流動資金貸款、政策性資金貸款、股權併購貸款、中期票據、超短期融資券等融資模式的豐富拓展，不斷優化公司的債務結構，持續降低融資成本。其中，積極引入價格競爭機制，深化與金融機構的業務合作，實現股權併購貸款利率大幅降低，較5年期LPR，降幅達34.5%，有力保障重大資產重組的完成，促進了貨櫃一體化運營以及滾裝業務上量增效；踩準金融市場的「窗口時點」，成功發行2期中期票據、4期超短期融資債券，募集低成本資金30億元，預計節約財務成本約1100萬元/年，流動比率較2024年提升45%，公司債務結構進一步優化；創新以SPV公司為主體，成功解決新造船舶懸掛「方便旗」難題，推進連雲港—平澤航線客滾班輪在國內保稅建造和運營，預計減少建造和運營成本達10%以上。
此外，公司還通過積極擴大授信額度、靈活使用法人透支戶、提前償還較高利率債務等手段，持續提升營運資金管控水平，進一步促進融資成本的降低。
接下來，港口股份公司將充分發揮上市公司平臺作用，一方面，以資本為紐帶，深化與上港集團的全方位合作，持續拓展融資渠道，深入推進資本運作；另一方面，緊抓市場機遇，主動對接金融機構，持續提升多元化融資賦能實效，為港口高質量發展和經營效益持續提升，提供更為專業的融資保障和低成本的資金支持。